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中报]PR晋国电:山西国际电力集团有限公司公司债券2018年半年度报告

来源:首页 | 时间:2018-09-16

  公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

  知》(晋能组人字〔2018〕177号)。公司根据《公司法》和公司章程相关规定,履行完成

  王建军,男,1972年出生,中共党员,工程师,大学本科学历,现任公司董事,兼任晋

  能集团有限公司企业管理部部长。曾任山西国际电力集团有限公司项目经理、山西通宝能

  公司原董事郭永和同志因已达到退休年龄,办理了正式退休手续,不再担任公司董事职务。

  募集资金专项账户运作情况募集资金使用与募集说明书约定用途一致,募集资金专

  本公司是全国为数不多的同时拥有发电和配电两端市场、控股上市公司和金融机构、

  集资产经营和资本运营于一体的特大型集团公司。近年来,本公司致力于传统能源新型化

  和新兴能源规模化,逐步形成了以电力和煤炭为核心、以金融和投资为支撑的产业格局。

  目前,本公司主营业务涵盖发电业务、配电业务、煤炭生产、煤炭贸易、非煤贸易及其他

  的经营主体包括阳光发电、耀光煤电、长治热电、国锦煤电、国峰煤电、国金电力、嘉节

  均纳入省级调度部门统一调度,所产电力全部并入山西电网,上网电价由山西省物价局核定,

  并按照上网量每月与国家电网山西省电力公司现金结算一次。主要原材料采购方面,本公

  司火电业务主要电煤供应商为省内大型煤炭企业,采购渠道稳定,煤矸石等低热值煤主要

  向周边煤焦企业和煤炭贸易企业采购,基本上采取先货后款、按市场价每月结算的方式。

  公司风电业务由晋能清洁能源风力发电有限责任公司(以下简称“晋能风电”)负责运

  上网电价由山西省物价局核定,并按照上网量每月与国家电网山西省电力公司现金结算一

  公司光伏发电业务由晋能清洁能源光伏发电有限责任公司(以下简称“晋能光伏”)负

  0.85元/千瓦时(含税)。晋能光伏所产电力全部并入山西电网,上网电价由山西

  公司水电经营实体主要为山西天桥水电有限公司(以下简称“天桥水电”)。天桥水电

  上网电价由山西省物价局核定,并按照上网量每月与国家电网山西省电力公司现金结算一

  公司配电收入大部分来自售电收入,具体业务模式较上年未发生变化,仍主要从山西

  省电力公司采购电能,通过电网配送并销售给下游终端客户,电力采购价格及销售价格均

  本公司控股山西三元煤业股份有限公司、山西长治王庄煤业有限责任公司、山西马堡

  煤业有限公司和山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司四家煤炭开采企业,负责具体煤

  本公司拥有遍布山西、辐射全国的煤炭贸易业务资源,并依托子公司所拥有的铁路发

  货站及铁路线资产形成了完善的煤炭贸易体系。本公司利用与股东晋能集团的协同优势,

  主要与下游大型电力、钢铁、水泥生产企业签订贸易合同,利用信息化优势为客户提供个

  性化的产品并收取差价。销售方面,本公司根据重点合同客户的实际月度执行量和销售部

  门签订的合同客户需求量确定下月的计划销售量,并以现金或承兑汇票的方式进行销售结

  算。采购方面本公司根据下月的计划销售量,与储存在各发货站和销售子公司的存货进行

  对比,确定所需采购的煤种,按照比质、比价的原则,确认所需外购的煤种和数量,经煤

  质检测中心检验后,根据市场行情与煤炭供应商协商确定采购价格。运输方面,公司通过

  太原煤炭交易市场将铁路运力计划上报铁路局,由铁路局统一调配运力。截至报告期末,

  公司非煤贸易及其他业务主要涵盖钢、铜、光伏产品的贸易及车辆零配件制造,其中

  钢材与铜的贸易由山西国际电力资产管理有限公司及其下属的山西国盛煤炭运销有限公司

  经营;光伏产品的生产销售由所属的晋能清洁能源科技股份公司运营;车辆零配件制造由

  公司非煤贸易业务下游客户主要为国有企业,根据下游客户需求进行采购,一定程度

  上降低了资金占用风险。非煤贸易结算方面,上游采购结算方式主要为全款预付;下游销

  280W组件、高效背钝化单晶(PERC)305W组件大规模量产,成为首批通过国家领跑者

  2018年,晋能集团将集团战略目标由“建设一流综合能源集团”升级为“建设一流

  清洁能源集团”,建立以“清洁能源为主业,煤炭、电力(电网)、房地产为辅业,新材

  料、金融为新产业”的“一主、三辅、两新”产业体系。作为晋能集团两个重要子公司之

  一,本公司产业分布涵盖晋能集团全部清洁能源产业板块、电力(电网)产业板块及部分

  煤炭产业板块,因此本公司战略是对晋能集团新战略的重要分解和协同。未来,公司把清

  洁能源作为集团转型发展的主要目标和主攻方向,坚定不移地推进清洁能源向规模化、高

  端化发展,坚定不移地推进煤炭、电力(电网)向清洁化、高效化转型,加快构建具有晋

  清洁能源产业要突出创新引领,加快发展壮大。一要扩大风电、光伏发电装机规模,

  在省内外和“一带一路”沿线风力、光照资源富集的地区建设大型风电、光伏电站,积极争

  取建设光伏扶贫电站项目;二要保持集团光伏制造的领先水平,推进产学研深度融合,培

  育和建立一支高水平新型人才队伍,不断突破关键核心技术,为发展光伏发电提供强大的

  装备、技术和智力支持;三要实现产业资本化,积极推进清洁能源科技公司在主板上市,

  把产业优势转化为市场优势和资本优势,不断优化体制机制、提升管理水平;四要形成

  “研发—设计—制造—施工—运营—售后服务”“一条龙”产业链条,集成国内先进企业

  电力(电网)产业要突出节能减排,实现清洁、智慧发展。一要实现火电企业稳定超

  低排放,全部达到国家超低排放标准和单位煤耗标准。二要积极争取电量,提高发电小时

  数,争取省外增供、特高压外送增量电量;重点开发大数据、高载能企业和工业园区等用

  户,开展电量交易战略合作,做好直供电交易工作;积极与太钢、中润铝业等大用户进行

  电价谈判,提高成交价格,增加发电量。三要实现管理智能化,依托集团电网优势,加快

  智慧电网和智能化电站建设,完善储电变电设施,区域内所有电厂、电站实现智能化、无

  人或少人化运营管理,提高运行效率。四要挖掘火电企业供电、供水、供汽、供热的潜力,

  积极在所属火电企业周边开拓供电、供热、工业蒸汽市场,扩大供热比例,变单一的供电、

  供暖为“电、水、汽、热”综合能源一站式供应。五要积极推进各火电企业的固废减量排

  放与综合利用工作,支持晋能环保工程公司以生态治理方式获得当地政府的许可,实现对

  集团低热值煤电厂粉煤灰的合法处置;同时,要积极探索运用新技术,依托社会资本力量,

  对集团火电厂产生的粉煤灰进行处置和综合循环利用,确保集团火电厂合法合规运行和可

  煤炭产业要突出安全高效,实现提质发展。煤炭产业树立“办先进产能矿、办一级标准

  化矿、办绿色智能矿”的办矿理念,坚定走“减”“优”“绿”之路,积极向清洁低碳、高效安全

  转型。实现煤炭产品清洁化,加大原煤洗选加工力度和比重。建设绿色矿山,减少煤炭开

  采对环境的影响,煤矸石、矿井水、瓦斯等资源实现无害化处理和综合循环利用,露天矿

  煤炭铁路贸易物流产业要做实做,强化与煤矿、洗选加工企业的中长期合作,建立包

  销、代销、贸易采购等战略合作关系,增强资源掌控力;优化用户结构,开拓终端市场,

  重点用户点对点直供比例;加快建设清洁环保、绿色高效的煤炭物流体系,适应国家的环

  保政策,积极优化调整物流运输结构,扩大铁路运输比例,建立和完善智慧供应链管理体

  我国电源结构以火力发电为主,近年来,受电力行业供给侧改革严控装机规模和淘汰

  落后产能的政策影响,火电装机容量增速明显放缓,加之非化石能源使用的政策性推广,

  非化石能源装机及发电量快速增长,我国电源结构持续优化。需求层面,2018年上年年,

  受工业用电复苏、第三产业及城乡居民用电高速增长带动,全国全社会用电量同比增速较

  整体煤炭价格较上年平均价格大幅上涨,受此影响,国内电力行业整体盈利水平较上年大

  总体看,我国火力发电装机容量较为稳定,新增装机容量增速放缓,但新能源机组容

  量占比及发电规模大幅增长。由于煤炭价格保持高位,国内电力行业企业的整体经营情况

  受电力行业供给侧改革严控装机规模和淘汰落后产能的政策影响,停建和缓建了一批

  在发电机组有效利用程度方面,受电力消费较快增长、水电发电量低速增长等多因素

  第三产业和城乡居民生活用电量提升明显,国家经济结构调整效果明显,工业转型升级步

  伐加快,拉动用电增长的主要动力正在从传统高耗能行业向新兴产业、服务业和生活用电

  业与购电主体签订发购电协议(合同)、逐年减少既有燃煤发电企业计划电量、规范和完

  善市场化交易电量价格调整机制、有序放开跨省跨区送受电计划、允许优先发电指标有条

  件市场转让、参与市场交易的电力用户不再执行目录电价以及采取切实措施落实优先发电、

  求加快煤炭中长期合同的签订,并严格履行。通知明确,4月中旬前完成合同签订工作,

  《关于取消、降低部分政府性基金及附加合理调整电价结构的通知》(国家发改委

  资金,同时将国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金征收标准各降低

  不得办理电力业务许可证书,电网企业不予并网,而里列入缓建范围的项目,原则上

  电领跑基地建设。今年视光伏发电规模控制情况再行研究。鼓励各地根据各自实际出台政

  策支持光伏产业发展,根据接网消纳条件和相关要求自行安排各类不需要国家补贴的光伏

  0.05元,新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目,全电量度电

  总体看,清洁能源结构占比和传统发电模式清洁化改造程度的提高,是我国政府对发

  电行业发展的政策导向重点,此外,现阶段我国政府通过加快电网络建设、化解过剩产能

  及电力市场改革等举措,积极化解我国电力供需不平衡以及火电产能相对过剩情况,可保

  经过近年持续的快速扩张,中国国内的电力供需矛盾已经得到明显改善,电力行业由

  早先“硬短缺——电源短缺,发电能力不足”逐步转变为“软短缺——电网不足,电能输

  送受限”,电源扩张的紧迫性得到缓解。但电力行业作为国民经济的先行行业,具有超前

  发展的特点,未来国内电力生产行业投资仍有望保持一定增速,但装机规模总体增速将有

  所放缓,同时电源建设将更多的侧重结构调整,火电新增装机规模将有所萎缩,核电、水

  未来,在国内产业结构调整,大力推进节能减排的背景下,国内电力消费弹性将有所

  降低。但与发达国家相比,中国电力消费水平尚处于较低阶段,人均用电量还未达到世界

  内的电力需求仍有望持续增长,电力行业具有很大的发展空间。同时,随着“上大压小”、

  “节能调度”、“竞价上网”、“大用户直购电”和“售电侧改革”等政策的逐步推广,电力体制改

  革将进一步深化,电力生产行业内的竞争将逐步加大,行业内优势企业的竞争实力将逐步

  总体看,随着电力体制改革的进一步深化,作为国民经济基础产业之一,未来电力行

  其是“276个工作日”限制等政策因素影响,我国原煤产量出现阶段性急剧下降,煤炭港

  口库存及电企电煤库存储备随之偏紧;在下游需求整体保持相对稳定的情况下,2016年

  9月起,煤炭价格保持持续上涨趋势;之后随着煤炭行业供给侧改革的顺利实施,2017

  年以来,煤炭价格有所回落但仍处于较高水平,受此影响,煤炭行业企业的营业收入和净

  利润规模有所增长,销售毛利率明显上升,整体经营情况及财务指标均有所改善,资产负

  煤炭产量方面,受供给侧改革影响,2016年我国煤炭产量出现明显下滑,全年原煤

  随着“276个工作日”等政策的逐步放开,煤炭供不应求的状况有所改善,但供给侧改革的

  困发展的意见》为标志开始,随后,我国出台了一系列政策减少煤炭行业供给,主要包括

  3月开启的“276个工作日”;下半年,随着煤价的大幅上涨,我国又出台了一系列稳定

  淘汰落后产能、进一步推进煤炭去产能的产能置换、职工安置等问题,同时协调煤电产业

  并重组转型升级的意见》,支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组,支持发展煤电联营,

  方面保证煤炭去产能对供需关系及环境治理的改善效果,一方面促进煤价回归合理区间、

  保证上下游企业生产运行的稳定性,2018年供给侧改革将持续推进,同时加快先进产能

  的释放以保证煤炭供应,此外煤炭行业兼并重组步伐将加快,行业集中度将进一步提高。

  煤炭、电力行业均为周期性行业,虽然公司煤电一体化优势明显,但当前经济增幅放

  缓,社会用电量需求走低,如火电行业仍未回暖,可能对公司盈利能力产生负面影响。

  近年来,我国经济发展步入新常态,经济增速放缓,结构调整加快,电力和煤炭需求

  增速出现大幅下降。公司发电业务涉及水电、风电、火电等,相关项目的投资规模大、投

  资回收期长,公司面临着一定的资金压力。发电业务易受经济发展状况、相关行业政策以

  公司主营业务集中在电力行业和煤炭行业,生产安全十分重要。公司近年不断加大安

  全生产建设投入,但突发安全事件出现的可能性依然存在。同时,不可预见的因素或者企

  业日常生产中的安全生产薄弱环节和安全隐患可能触发突发事件,一定程度上易对公司业

  交易、长期协议用户电价及毛利率较高的风力发电、光伏发电因投运机组同比增加影响风

  32.03%,主要是报告期内受下游市场复苏影响,煤炭贸易量增加及购、销单价同比上

  (一)公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

  与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:

  公司人拥有独立的业务,建有完整的生产经营体系,自主经营,自负盈亏。在业务洽谈、

  合同签订及履行各项业务活动中,均由公司业务人员以本公司名义办理相关事宜,公司相

  公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面已实现独立,并设立了独立的劳动人事职

  公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施,包括机器设备、房屋建筑物等固定资产

  以及土地使用权、专利技术等无形资产均由公司拥有,资产产权清晰,管理有序。

  公司设立了独立的财务管理部门,建立了独立的财务核算体系,执行规范、独立的财务会

  计制度。公司在银行开设独立账户,独立依法纳税。公司拥有独立完整的法人治理结构和

  组织机构,与具有实际控制权的股东做到了业务分开、机构独立、人员独立、资产完整、

  财务分开,符合独立性的要求。报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、

  发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:非经营性往来款主要包括:公司

  为大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出;代大股东

  及其附属企业偿还债务而支付的资金;有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附

  属企业的资金;为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权;其他在没有商品

  和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。往来款中除非经营性往来

  3.期末非经营性往来占款和资金拆借合计:89.96,占合并口径净资产的比例(%

  晋能集团对公司资金进行上划归集的行为是根据晋能集团资金集中管理制度及晋能集团与

  发行人签订的资金集中管理协议执行,相关事项已经公司董事会及股东会议审议通过。晋

  能集团对归集资金将以不低于金融市场平均利率的水平进行定价,并按月向发行人支付利

  公司董事会拥有对于非经营性往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款的决策权限。关

  联借款方向公司提出申请后,由财务部提出处理意见并报公司分管领导及总经理批示后,

  在公司债券存续期内,公司不再发生非经营性往来占款或资金拆借,不涉及相关持续信息

  报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司,且子公司报告期内营业收入、净利

  报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司,且子公司上个报告期内营业收入、净利

  额-12.21亿元、筹资活动产生的现金流净额-61.10亿元(详见后述“经营活动产生的现金

  流净额”、“投资活动产生的现金流净额”、“筹资活动产生的现金流净额”相关注释)影响

  1:非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,

  但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

  各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

  发电机组利用小时同比增加、发电量增加及上调交易电量电价等影响,收入同比增加

  2.58亿元;煤炭贸易与物流业务由于煤炭采购量增加及采购价格上涨,成本同比增加

  助》,将报告期内收到的财政拨付农网还贷资金、嘉节燃气热电供热补贴等与生产经营相关

  资金、嘉节燃气热电供热补贴等与生产经营相关的政府补助类资金在其他收益列示,而上

  报告期内,由于净利润同比增加及投资收益、其他收益、营业外收入变动(详见前述)

  报告期内,营业收入同比增加(详见前述)导致销售商品和通过劳务收到的现金同比

  34.68亿元;因营业成本(详见前述)同比增加导致购买商品和接受劳务支出的现金

  元,主要是本期收回短期银行保本理财及结构性存款本金,较上年同期增加;购建固定资

  集团对公司实行资金集中管理下拨资金同比减少所致;分配股利、利润或偿付利息所支付

  12:主要是报告期末对一年内到期的长期借款、长期应付款(主要是应付融资租赁款项

  半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排:

  ,计划向相关金融机构申请转贷或以其他融资方式进行置换,无单笔大额有息负债到期及

  报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务:□适用√不适用

  报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施

  报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变

  发行人承诺,除以下事项外,无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的

  一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签

  三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

  四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度

  说明:因执行《2018年度一般企业报表格式》,为保持与半年报模板提供的报表格式一致

  ,公司将“应收票据及应收账款”余额填列在本表“应收账款”一栏;将“应付票据及应付账款”

  说明:因执行《2018年度一般企业报表格式》,为保持与半年报模板提供的报表格式一致

  ,公司将“应收票据及应收账款”余额填列在本表“应收账款”一栏;将“应付票据及应付账款”

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